مفهوم ترید به بیانی ساده
معاملهی بیت کوین به معنی خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا می باشد ، اما سرمایهگذاری که به معنای نگهداری بیت کوین برای مدتی طولانی می باشد . تریدر زمانی که ترید می کند در پی آن است تا بتواند قیمت بیت کوین را پیشبینی نماید . به منظور پیشبینی قیمتها می بایست اخبار و رویدادهای این صنعت را پیگیری نمود و با نمودارهای گوناگون سر و کار داشت . تریدر جهت دستیابی به مهارت در معاملات به زمان ، سرمایه و تلاش فراوان نیاز دارد .
تریدر کیست؟
تریدر فردی است که در بازارهای مالی در پی خرید یا فروش هر نوع دارایی مالی باشد . این فعالیت میتواند توسط شخص برای خود ، فردی دیگر یا یک سازمان انجام شود . تفاوت اصلی که میان یک تریدر و یک سرمایهگذار وجود دارد ، مدت زمان نگهداری دارایی ها است . سرمایهگذاران زمان طولانی را انتخاب می کنند ، ولی تریدرها اغلب به بازههای زمانی کوتاه تمایل دارند تا از روندها کوتاهمدت سود به دست آورند . تریدرها خرید و فروش بیشتری در بازه زمانی یکسان در مقایسه با سرمایهگذاران انجام میدهند .
تریدرها در بازار ارز دیجیتال به افرادی گفته می شود که در بازههای زمانی یک روزه تا چند ماهه به خرید و فروش و مبادله ارزهای دیجیتال گوناگون میپردازند . ولی سرمایهگذاران با چشم انداز بلندمدت ، در پی نگهداری یک تا چند ساله ارزهای دیجیتال در کیف پولهای خود می باشند .
ترید ارز دیجیتال
ترید یا مبادله ارزهای دیجیتال به استفاده مناسب از نوسان آنها ، اخبار و رویدادهای گوناگون و بهره گیری از استراتژیهای مبادلاتی به منظور به دست آوردن سود گفته می شود . ابزار کار تریدرها با سرمایهگذاران دارای تفاوتهای جزئی می باشد . به عنوان مثال ، آنها معمولا صرافیهای آنلاین را جهت خرید و فروش لحظهای ارزهای دیجیتال یا تبدیل آنها به یکدیگر مورد استفاده قرار می دهند . مکان نگهداری داراییهای دیجیتال آنها متفاوت می باشد و در قبال ریسک کاری که انجام میدهند هم طبیعتا بیشتر است .
ترید کردن نیاز به تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال در بازههای زمانی گوناگون دارد که به یادگیری دانش تحلیل تکنیکال و بهره گیری از تحلیل فاندامنتال نیاز دارد تا تریدر بتواند فرصتهایی که بازار به او می دهد را بشناسد .
خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا همان تریدینگ (Trading) دارای انواع گوناگونی است . موردی که در همه ی آنها می بایست رعایت گردد ، عنصر اصلی معاملات یعنی صبور بودن است . علاوه بر این ، هر یک از سبکهای گوناگون می بایست برای مدت زمان قابل قبولی مورد آزمایش قرار گیرد تا مفید بودن یا نبودن آن در شما مشخص شود . اما با این وجود ، همیشه قیمتها مطابق تحلیل شما جلو نمیرود . کلید پیروزی در ترید کردن تعداد موفقیتهای بالا نسبت به شکستهای آن است .
قابل ذکر است که سبک مناسب خرید و فروش برای هر شخصی متفاوت می باشد . نکته مهم رسیدن به سبکی است که در آن موفق هستید . انواع گوناگون روشهای ترید کردن را در ادامه ی این مطلب شرح خواهیم داد .
خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ یا خرید و فروش با هدف سودبردن فوری در پی سود کردن (هرچند سود خیلی جزئی) از مبادله ارز دیجیتال در بازههای زمانی خیلی کوتاه است . این روش از تریدینگ در چند دقیقه تا چند ساعت می تواند صورت گیرد . مثلا شما اتریوم را در قیمت ۵۰۰ دلار می خرید و چند دقیقه بعد آن را در قیمت ۵۰۵ دلار به فروش می رسانید . سپس مجددا با پایین آمدن قیمت آن را در ۵۰۲ دلار خریداری می کنید و در ۵۰۴ دلار میفروشید . در موارد اینچنینی ، می بایست حدضرر خود را نسبت به قیمتی که خریده اید ، خیلی نزدیک نگه دارید تا از ضررهای بالای احتمالی مصون بمانید .
این نوع از مبادله ارز دیجیتال نیاز به مهارت ، تمرکز ، زمان گذاشتن ، مدیریت ریسک و کمی هم شانس دارد ؛ اگرچه در صورتی که بتوانیذ آن را خوب انجام دهید ، سود خوبی در مدت زمان اندکی به دست می آورید .
خرید و فروش روزانه (Day Trading)
ترید روزانه چیزی است که از واژه آن هم پیداست . این نوع از مبادله شبیه نوع قبلی می باشد اما به جای چند دقیقه ، معاملات در طول یک روز صورت می گیرد .
در این معاملات هم از حدضرر بهره می گیرید و اغلب سودی که در پی آن می باشید ، اندکی بیشتر از معاملات اسکالپینگ است .
به دلیل آنکه خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال محدود به ساعات خاصی نیست و ۲۴ ساعته باز است ، در نوع دیگری از سبکهای ترید کردن به اسم Intra-day Trading بر اساس تصمیم تریدر خرید و فروش میتواند به بیشتر از یک روز هم طول بکشد .
خرید و فروش نوسانی یا سووینگ (Swing Trading)
خرید و فروش نوسانی یا سووینگ در بازههای زمانی طولانیتری انجام می شود . در این نوع ، شما بر اساس کف قیمت نسبی ایجاد شده ، پوریشن باز می کنید . بعد از خریداری دارایی آن را در قیمتی که به تحلیل خودتان ، سقف نسبی قیمت می باشد ، به طور آنی یا تدریجی به فروش می رسانید . برای موقعیت فروش نیز خلاف این موضوع صدق می کند .
خرید و فروش نوسانی اغلب در بازههای زمانی چند روزه تا چند هفته انجام میشود . این یعنی شما بعد از موقعیتگیری افزایش یا کاهش قیمت را خواهید دید و احتیاجی نیست در این باره نگران شوید .
در صورتی که در تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشید ، یعنی به طور مثال بتوانید الگوها را به خوبی بشناسید و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید ، احتمالا بهترین گزینه خرید و فروش نوسانی خواهد بود . ارزهای دیجیتال دارای نوسان بالایی هستند و یک تریدر با سبک خرید و فروش نوسانی به در پی پیدا کردن سقفها و کفهای احتمالی است تا از امواج قیمتی نهایت بهره را ببرد .
اغلب آنهایی که به طور نوسانی خرید و فروش میکنند ، دارای توجیه بسیار بالایی برای نتیجهای که میگیرند از زمانی که صرف میکنند ، هستند . حدضررها در این نوع معاملات فاصله بیشتری با قیمت خریداری شده دارند .
موقعیتگیری (Position Trading)
این روش خرید و فروش نگرش کلیتری نسبت به خرید و فروش نوسانی بوده و در حقیقت ورژنی از ترید کردن در سرمایهگذاری می باشد . در این نوع ترید کردن موقعیت خرید یا فروشی میگیرید و سپس تا هفتهها ، ماهها و حتی سالها در آن باقی خواهید ماند .
این سادهترین روش از تریدینگ است که با این حال دارای قواعد مخصوصی است . به طور مثال فردی را فرض کنید که از سال ۲۰۱۷ و هنگامی که بیت کوین ۱۰۰۰ دلار بوده ، موقعیت خرید خود را هنوز هم حفظ نموده است ، یا فرد دیگری که با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۵ هزار دلار تا کنون در موقعیت فروش خود باقی مانده است .
موقعیتگیری بسیار شبیه به سرمایهگذاری است ولی به طور کامل مشابه آن نمی باشد . هدف نهایی در این روش تریدینگ دستیابی به سود قابل توجهی در بلندمدت می باشد .
سرمایهگذاری در مقابل ترید
سرمایهگذاری و تریدینگ دو مبحث گوناگون هستند . ترید کردن به معنای گرفتن موقعیت خرید یا فروش و به دست آوردن سود از آن می باشد ، ولی سرمایهگذاری به معنی مالکیت داشتن بر روی یک دارایی می باشد که ابزار ذخیره ارزش به شمار می رود و هدف از آن افزایش ارزش دارایی در طول زمان است .
هنگامی که مردم در بیت کوین اقدام به سرمایهگذاری میکنند بدان معناست که نمی خواهند خرید و فروش کنند و قصد دارند در بلند مدت بیت کوینهای خود را نگهداری کنند . به عبارت دیگر آنها بر این باورند که به دور از بالا و پایینی هایی که در طول مسیر اتفاق می افتد ، سرانجام قیمت بیت کوین افزایش می یابد . اغلب افراد به دلیل این که به تکنولوژی ، رویکرد آن و تیم پشت ارز مورد نظر خود باور دارند در آن ارز دیجیتال سرمایهگذاری میکنند .
افرادی نظیر وارن بافت یک سرمایهگذار هستند . آنها سهام شرکتهای گوناگون را خریداری می کنند . در صورتی که مالک قسمتی از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی باشید ، در پی به دست آوردن سود از افزایش ارزش آن نخواهید بود بلکه خواستار تداوم رشد ارزش آن را در بلندمدت خواهید بود .
سرمایهگذاران لزوماً از مفهوم حد ضرر بهره نمی گیرند . آنها با بعضی دلایل سرمایهگذاری خود را در ابتدا شکل میدهند و تا زمانی که این دلایل صادق است ، به سرمایهگذاری خود اعتماد میکنند .
سرمایهگذاران ، نگهدارندگان واقعی به شمار می آیند . آنها خیلی به نمودارها توجه نمی کنند ، مگر زمانی که بخواهند موقعیت سرمایهگذاری خود را افزایش دهند .
افرادی که در پی سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال هستند ، بیش از هر چیز دیگر باید مشخصههای بنیادین یا فاندامنتال یک پروژه را بررسی کنند . این افراد که تصمیم دارند سرمایهگذاری چند ساله در بازار را داشته باشند ، باید کیف پول مناسبی انتخاب نمایند (صرافیها یا کیف پولهای گرم به هیچ وجه انتخاب خوبی برای نگهداری ارزهای دیجیتال برای چندین سال نیستند) و پس از بررسی جنبه های گوناگوم ارزهای دیجیتالی که می خواهند آن ها را بخرند ، آنها را به کیف پول انتقال دهند .